Поиск
  • myfinvision

Цитадель Россия. Покупка ВТБ


Покупка акций ВТБ была проведена в частности для поддержания доли фин. сектора в портфеле после закрытия позиции по TCS.

Мне не нравится бизнес компании, эта история явно неудачная как с точки зрения роста, так и с точки зрения оценки компании рынком. Однако цена акций на данный момент серьезно отстает от рынка, даже учитывая скидку за токсичность. По базовому варианту ВТБ может получить в районе 250 млрд чистой прибыли в этом году, что вместе с планами выплатить 50% от прибыли в виде дивидендов дает двухзначную див.доходность по текущей цене. Предполагая, что негатив уже учтен в цене, потенциальный апсайд достигает 15-30% на горизонте 6-9 месяцев, при невысоких рисках. Идея спекулятивная, не Buy&Hold, пересмотр в сторону долгосрочного владения возможен только в случае значительного улучшения рыночного сентимента относительно бумаги.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.


Страница стратегии на comon.ru

Просмотров: 9Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все